BINDEX ESPAÑA INDICE, FI
- % 202522,85%
- Ranking48/109
- Fecha27/06/2025
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo, el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del IBEX 35 y derivados sobre dicho índice o sus componentes. El resto de la exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados de la zona euro (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos). Las emisiones siempre estarán calificadas y tendrán, al igual que las entidades de los depósitos, alta calidad o si fuera inferior, el rating que tuviera el Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera y su vencimiento medio no superarán los 3 meses.
Referencia:IBEX 35 Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,216721 EUR
Patrimonio (miles de euros):157.253,87
Fecha: 27/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 22,85% | 19,49% | 27,67% | -2,19% |
| Categoría | 22,43% | 15,75% | 24,86% | -6,23% |
| Ranking | 48/109 | 16/107 | 7/109 | 41/110 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | -1,05% | 6,68% | 31,15% | 91,54% |
| Categoría | -0,25% | 7,86% | 26,55% | 78,14% |
| Ranking | 95/109 | 76/109 | 25/108 | 12/105 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,42%
Ranking: 23/111
Quintil: 2
Volatilidad: 11,65%
Ranking: 29/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0114573001
Fecha de constitución: 11/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,11%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
