WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND GBP E ACC HEDGED
- % 202435,54%
- Ranking40/1173
- Fecha21/11/2024
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (obtención de ingresos y apreciación de capital). El Fondo combinará una cartera concentrada y gestionada activamente de valores de renta variable de empresas estadounidenses junto con una amplia exposición al mercado a través de un futuro sobre índice que sigue el S&P 500 Index. El índice es un índice ponderado según la capitalización del mercado de 500 valores y está diseñado para medir la rentabilidad de la amplia economía estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 23,856472 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,84%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 35,54% | 24,68% | -31,90% | 22,62% |
| Categoría | 28,85% | 19,79% | -11,43% | 34,26% |
| Ranking | 40/1173 | 162/1107 | 1010/1057 | 871/979 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,00% | 9,16% | 45,61% | 15,69% |
| Categoría | 5,10% | 11,56% | 35,02% | 37,76% |
| Ranking | 1055/1197 | 757/1191 | 22/1152 | 821/1049 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,75%
Ranking: 4/1151
Quintil: 1
Volatilidad: 16,09%
Ranking: 44/1151
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BL977B85
Fecha de constitución: 26/03/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
