DWS FLOATING RATE NOTES LC
- % 20260,80%
- Ranking19/440
- Fecha13/05/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 93,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.106.995,73
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,80% | 2,76% | 4,46% | 4,46% |
| Categoría | -0,27% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 19/440 | 98/429 | 103/422 | 326/406 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,26% | 0,45% | 2,61% | 11,42% |
| Categoría | 0,15% | -1,05% | 1,26% | 9,74% |
| Ranking | 137/440 | 12/438 | 63/433 | 100/413 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 55/433
Quintil: 1
Volatilidad: 0,27%
Ranking: 426/433
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0034353002
Fecha de constitución: 15/07/1991
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 2,50% (actualmente 0,00%)
Aportación mínima:0,00 EUR
