| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 CAP | 27/10 | · |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 DIS | 27/10 | · |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 KEST-EXEMPT CAP | 27/10 | · |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 KEST-EXEMPT CAP | 27/10 | · |
| ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI F | 27/10 | · |
| ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI I | 27/10 | · |
| ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI R | 27/10 | · |
| ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI S | 27/10 | · |
| ESTRATEGIA FUTURO ACUMULACIÓN, FI | 23/10 | · |
| ESTRATEGIA FUTURO CAPITAL, FI | 23/10 | · |
| ESTRATEGIA FUTURO CRECIMIENTO, FI | 23/10 | · |
| E.T.H.I.C.A IC EUR | 24/10 | · |
| E.T.H.I.C.A MC EUR | 24/10 | · |
| E.T.H.I.C.A RC2 EUR | 24/10 | · |
| EULER (LUX) CAT BOND FUND EBH CHF | 24/10 | · |
| EULER (LUX) CAT BOND FUND EBH EUR | 24/10 | · |
| EULER (LUX) CAT BOND FUND EB USD | 24/10 | · |
| EULER (LUX) CAT BOND FUND IBH EUR | 24/10 | · |
| EULER (LUX) CAT BOND FUND UBH CHF | 24/10 | · |
| EULER (LUX) CAT BOND FUND UBH EUR | 24/10 | · |
