| UCAM UNIVERSITY FUND, FI I | 03/10 | · |
| UCAM UNIVERSITY FUND, FI R | 03/10 | · |
| UNIFOND AHORRO, FI I | 03/10 | · |
| UNIFOND AHORRO, FI P | 03/10 | · |
| UNIFOND AHORRO FUSION, FI A | 03/10 | · |
| UNIFOND AHORRO FUSION, FI C | 03/10 | · |
| UNIFOND AHORRO FUSION, FI I | 03/10 | · |
| UNIFOND AHORRO FUSION, FI P | 03/10 | · |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI | 24/01 | · |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI B | 01/04 | · |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI P | 01/04 | · |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI R | 01/04 | · |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI I | 02/10 | · |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI P | 02/10 | · |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI PR | 02/10 | · |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI A | 17/02 | · |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI P | 17/02 | · |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI A | 10/03 | · |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI P | 10/03 | · |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI A | 17/02 | · |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI P | 17/02 | · |
| UNIFOND CONSERVADOR, FI C | 02/10 | · |
| UNIFOND CONSERVADOR, FI I | 02/10 | · |
| UNIFOND CONSERVADOR, FI P | 02/10 | · |
| UNIFOND DECIDIDO, FI I | 02/10 | · |
| UNIFOND DECIDIDO, FI P | 02/10 | · |
| UNIFOND DEUDA PUBLICA, FI A | 03/10 | · |
| UNIFOND DEUDA PUBLICA, FI C | 03/10 | · |
| UNIFOND DEUDA PUBLICA, FI I | 03/10 | · |
| UNIFOND DEUDA PUBLICA, FI P | 03/10 | · |
| UNIFOND DINAMICO, FI I | 02/10 | · |
| UNIFOND DINAMICO, FI P | 02/10 | · |
| UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI A | 03/10 | · |
| UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI C | 03/10 | · |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI C | 03/10 | · |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI I | 03/10 | · |
| UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI B | 03/10 | · |
| UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI C | 03/10 | · |
| UNIFOND INCOME, FI A | 05/08 | · |
| UNIFOND INCOME, FI B | 05/08 | · |
| UNIFOND INCOME, FI P | 05/08 | · |
| UNIFOND INCOME, FI R | 05/08 | · |
| UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI P | 02/10 | · |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | 02/10 | · |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI C | 02/10 | · |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | 02/10 | · |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | 02/10 | · |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | 02/10 | · |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | 02/10 | · |
| UNIFOND MODERADO, FI C | 02/10 | · |
| UNIFOND MODERADO, FI I | 02/10 | · |
| UNIFOND MODERADO, FI P | 02/10 | · |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI B | 02/10 | · |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI C | 02/10 | · |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI I | 02/10 | · |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI IR | 02/10 | · |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI P | 02/10 | · |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI PR | 02/10 | · |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | 11/06 | · |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | 27/08 | · |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-X, FI | 03/10 | · |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | 03/10 | · |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | 03/10 | · |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | 03/10 | · |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | 03/10 | · |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI | 03/10 | · |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI | 03/10 | · |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI C | 02/10 | · |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | 02/10 | · |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | 02/10 | · |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI P | 02/10 | · |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI B | 02/10 | · |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI I | 02/10 | · |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI P | 02/10 | · |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | 02/10 | · |
| UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI C | 03/10 | · |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI C | 03/10 | · |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI I | 03/10 | · |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI P | 03/10 | · |
| UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI A | 02/10 | · |
| UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI C | 02/10 | · |
| UNIFOND SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJA CANTABRIA | 02/10 | · |
| UNIFOND SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJA EXTREMADURA | 02/10 | · |
| UNIFOND SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJASTUR | 02/10 | · |
| UNIFOND SOLIDARIO, FI FUNDACION REAL MADRID | 02/10 | · |
| URSUS-3 CAPITAL / THETA OPCIONES | 02/10 | · |
| UVE EQUITY FUND, FI | 03/10 | · |
| VALENTUM, FI D | 06/10 | · |
| VALENTUM, FI I | 06/10 | · |
| VALENTUM, FI L | 31/12 | · |
| VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI | 04/04 | · |
| VCAPITAL / LONG TERM SELECTION | 02/10 | · |
| VCAPITAL / MODERADO FLEXIBLE | 02/10 | · |
| VERITAS ASIAN FUND A EUR CAP | 06/10 | · |
| VERITAS ASIAN FUND A EUR DIS | 06/10 | · |
| VERITAS ASIAN FUND A GBP DIS | 06/10 | · |
| VERITAS ASIAN FUND A USD DIS | 06/10 | · |
| VERITAS ASIAN FUND B EUR DIS | 06/10 | · |
| VERITAS ASIAN FUND B GBP DIS | 06/10 | · |
| VERITAS ASIAN FUND B USD DIS | 06/10 | · |
