| ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS A EUR | RVI GLOBAL VALOR | 1,35% | SI | 0,10% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS B EUR | RVI GLOBAL VALOR | 0,71% | SI | 0,08% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS C EUR | RVI GLOBAL VALOR | 0,71% | SI | 0,08% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS D CHF HEDGED | RVI GLOBAL VALOR | 0,74% | SI | 0,08% | SI | NO | 0,000000 CHF |
| ACATIS IFK VALUE RENTEN A EUR | RFI GLOBAL | 0,98% | SI | 0,05% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ACATIS VALUE EVENT FONDS A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 1,65% | SI | 0,10% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ACATIS VALUE EVENT FONDS B EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 1,25% | SI | 0,10% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ACATIS VALUE EVENT FONDS C EUR DIS | RENT. ABSOLUTA. | 1,65% | SI | 0,10% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| ACATIS VALUE EVENT FONDS X(TF) EUR DIS | RENT. ABSOLUTA. | 1,31% | SI | 0,10% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI | RV EURO | 0,15% | NO | 0,05% | NO | NO | 1,000000 part. |