| GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, FI I | RV EURO VALOR | 0,75% | NO | 0,09% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI | RVI EMERGENTES | 1,50% | NO | 0,10% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GVC GAESCO EUROPA, FI | RVI EUROPA | 2,25% | NO | 0,10% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI | RVI GLOBAL | 1,50% | NO | 0,10% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 0,50% | NO | 0,10% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS, FI A | RVI GLOBAL | 2,25% | NO | 0,09% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS, FI E | RVI GLOBAL | 0,50% | SI | 0,09% | NO | NO | 2.000.000,000000 EUR |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS, FI F | RVI GLOBAL | 0,50% | NO | 0,09% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS, FI I | RVI GLOBAL | 0,75% | NO | 0,09% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS, FI P | RVI GLOBAL | 1,35% | NO | 0,09% | NO | NO | 300.000,000000 EUR |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI A | RVI GLOBAL VALOR | 2,25% | NO | 0,09% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 0,75% | NO | 0,09% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI P | RVI GLOBAL VALOR | 1,35% | NO | 0,09% | NO | NO | 300.000,000000 EUR |
| GVCGAESCO JAPON, FI A | RVI JAPÓN | 2,25% | NO | 0,10% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GVCGAESCO JAPON, FI E | RVI JAPÓN | 0,75% | NO | 0,10% | NO | NO | 1,000000 EUR |
| GVCGAESCO JAPON, FI I | RVI JAPÓN | 0,80% | NO | 0,10% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| GVCGAESCO JAPON, FI P | RVI JAPÓN | 1,35% | NO | 0,10% | NO | NO | 300.000,000000 EUR |
| GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,15% | NO | 0,09% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,85% | NO | 0,09% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI A | RVI GLOBAL | 2,25% | NO | 0,10% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI I | RVI GLOBAL | 0,75% | NO | 0,10% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI P | RVI GLOBAL | 1,35% | NO | 0,10% | NO | NO | 300.000,000000 EUR |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI A | INMOBILIARIO INDIRECTO | 2,25% | NO | 0,09% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI I | INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,75% | NO | 0,09% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI P | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1,50% | NO | 0,09% | NO | NO | 500.000,000000 EUR |
| GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI A | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 1,35% | NO | 0,03% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI I | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 0,00% | NO | 0,03% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI P | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 0,60% | NO | 0,03% | NO | NO | 300.000,000000 EUR |
| GVC GAESCO RENTA FIJA, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 1,00% | NO | 0,15% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL | 1,25% | NO | 0,09% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI I | RFI GLOBAL | 0,60% | NO | 0,09% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 0,55% | NO | 0,05% | SI | SI | 0,000000 EUR |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 0,40% | NO | 0,05% | SI | SI | 0,000000 EUR |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 0,55% | NO | 0,05% | SI | SI | 0,000000 EUR |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 0,40% | NO | 0,05% | SI | SI | 0,000000 EUR |
| GVC GAESCO RENTA VALOR, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 1,25% | NO | 0,10% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GVC GAESCO RENTA VALOR, FI B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 1,25% | NO | 0,10% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI A | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 0,60% | SI | 0,03% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI I | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 0,00% | SI | 0,03% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| GVCGAESCO SMALL CAPS, FI A | RV EURO SMALL/MID CAP | 1,30% | NO | 0,03% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GVCGAESCO SMALL CAPS, FI I | RV EURO SMALL/MID CAP | 0,00% | NO | 0,03% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| GVCGAESCO SMALL CAPS, FI P | RV EURO SMALL/MID CAP | 0,60% | NO | 0,03% | NO | NO | 300.000,000000 EUR |
| GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,60% | NO | 0,09% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI R | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,60% | NO | 0,09% | NO | NO | 50.000,000000 EUR |
| GVCGAESCO T.F.T., FI | RVI GLOBAL | 2,25% | NO | 0,10% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL, FI A | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1,35% | SI | 0,09% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL, FI I | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,75% | SI | 0,09% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| GVC GAESCO V.I.F. FI A | RVI ASIA EX-JAPÓN | 2,25% | NO | 0,09% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GVC GAESCO V.I.F. FI E | RVI ASIA EX-JAPÓN | 0,75% | NO | 0,09% | NO | NO | 1,000000 EUR |
| GVC GAESCO V.I.F. FI I | RVI ASIA EX-JAPÓN | 0,80% | NO | 0,09% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| GVC GAESCO V.I.F. FI P | RVI ASIA EX-JAPÓN | 1,35% | NO | 0,09% | NO | NO | 300.000,000000 EUR |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI A | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 2,00% | NO | 0,09% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI E | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 0,80% | NO | 0,09% | NO | NO | 1,000000 EUR |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI I | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 0,85% | NO | 0,09% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI P | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 1,50% | NO | 0,09% | NO | NO | 300.000,000000 EUR |
| H2O ADAGIO I (C/D) EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,35% | SI | 0,00% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| H2O ADAGIO I (C) EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,35% | SI | 0,00% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| H2O ADAGIO N (C) EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,45% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 part. |
| H2O ADAGIO SR (C) EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,90% | SI | 0,00% | SI | NO | 0,000000 part. |
| H2O MULTI AGGREGATE FUND I-B EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL | 0,50% | SI | 0,01% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| H2O MULTI AGGREGATE FUND I-B USD (HEDGED) | RFI GLOBAL | 0,50% | SI | 0,01% | SI | NO | 100.000,000000 USD |
| H2O MULTI AGGREGATE FUND I-H EUR | RFI GLOBAL | 0,70% | NO | 0,01% | SI | SI | 100.000,000000 EUR |
| H2O MULTI AGGREGATE FUND I USD | RFI GLOBAL | 0,70% | NO | 0,01% | SI | SI | 100.000,000000 USD |
| H2O MULTI AGGREGATE FUND N-B EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL | 0,60% | SI | 0,01% | SI | NO | 1.000,000000 EUR |
| H2O MULTI AGGREGATE FUND N-B USD (HEDGED) | RFI GLOBAL | 0,60% | SI | 0,01% | SI | NO | 1.000,000000 USD |
| H2O MULTI AGGREGATE FUND N-C EUR | RFI GLOBAL | 1,00% | NO | 0,01% | SI | NO | 100.000,000000 EUR |
| H2O MULTI AGGREGATE FUND R-B EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL | 1,10% | SI | 0,01% | SI | NO | 1.000,000000 EUR |
| H2O MULTI AGGREGATE FUND R-B USD (HEDGED) | RFI GLOBAL | 1,10% | SI | 0,01% | SI | NO | 1.000,000000 USD |
| H2O MULTI AGGREGATE FUND R-H EUR | RFI GLOBAL | 1,40% | NO | 0,01% | SI | SI | 0,000000 part. |
| H2O MULTI AGGREGATE FUND R USD | RFI GLOBAL | 1,40% | NO | 0,01% | SI | SI | 0,000000 part. |
| H2O MULTI EMERGING DEBT FUND I | RFI EMERGENTES | 0,80% | SI | 0,01% | SI | SI | 100.000,000000 USD |
| H2O MULTI EMERGING DEBT FUND N EUR | RFI EMERGENTES | 0,90% | SI | 0,01% | SI | SI | 0,000000 part. |
| H2O MULTI EMERGING DEBT FUND R | RFI EMERGENTES | 1,30% | SI | 0,01% | SI | SI | 0,000000 part. |
| H2O MULTI EMERGING DEBT FUND R-H EUR | RFI EMERGENTES | 1,30% | SI | 0,01% | SI | SI | 0,000000 part. |
| HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI F | RVI GLOBAL VALOR | 1,80% | NO | 0,07% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 0,75% | SI | 0,07% | NO | NO | 250.000,000000 EUR |
| HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 1,35% | SI | 0,07% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI | MIXTO FLEXIBLE | 1,03% | NO | 0,08% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY H-I/A (EUR) | RVI GLOBAL | 1,10% | NO | 0,00% | SI | NO | 100.000,000000 USD |
| HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY H-N1/A (EUR) | RVI GLOBAL | 0,95% | NO | 0,00% | SI | NO | 500.000,000000 USD |
| HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY H-R/A EUR | RVI GLOBAL | 2,15% | NO | 0,00% | SI | NO | 1.000,000000 USD |
| HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY H-RE/A (EUR) | RVI GLOBAL | 2,70% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY I/A (EUR) | RVI GLOBAL | 1,10% | NO | 0,00% | SI | NO | 100.000,000000 USD |
| HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY I/A (USD) | RVI GLOBAL | 1,10% | NO | 0,00% | SI | NO | 100.000,000000 USD |
| HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY N1/A (EUR) | RVI GLOBAL | 0,95% | NO | 0,00% | SI | NO | 500.000,000000 USD |
| HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY N1/A USD | RVI GLOBAL | 0,95% | NO | 0,00% | SI | NO | 500.000,000000 USD |
| HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY N/A (EUR) | RVI GLOBAL | 1,10% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 USD |
| HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY R/A (EUR) | RVI GLOBAL | 2,15% | NO | 0,00% | SI | NO | 1.000,000000 USD |
| HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY R/A (USD) | RVI GLOBAL | 2,15% | NO | 0,00% | SI | NO | 1.000,000000 USD |
| HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY RE/A (EUR) | RVI GLOBAL | 2,70% | NO | 0,00% | SI | NO | 0,000000 EUR |
| HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY S/A (EUR) | RVI GLOBAL | 0,80% | NO | 0,00% | SI | NO | 15.000.000,000000 USD |
| HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-I/A (EUR) | RVI USA VALOR | 1,20% | NO | 0,00% | SI | NO | 100.000,000000 USD |
| HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-R/A (EUR) | RVI USA VALOR | 1,95% | NO | 0,00% | SI | NO | 1.000,000000 USD |
| HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (EUR) | RVI USA VALOR | 1,20% | NO | 0,00% | SI | NO | 100.000,000000 USD |
| HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (USD) | RVI USA VALOR | 1,20% | NO | 0,00% | SI | NO | 100.000,000000 USD |
| HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY N1/A (USD) | RVI USA VALOR | 1,05% | NO | 0,00% | SI | NO | 500.000,000000 USD |
| HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (EUR) | RVI USA VALOR | 1,95% | NO | 0,00% | SI | NO | 1.000,000000 USD |
| HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (USD) | RVI USA VALOR | 1,95% | NO | 0,00% | SI | NO | 1.000,000000 USD |
| HELIUM FUND - HELIUM FUND BCL EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1,25% | SI | 0,06% | SI | NO | 5.000,000000 EUR |
| HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE A EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1,25% | SI | 0,06% | SI | NO | 50.000,000000 EUR |