| SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI A | RV ESPAÑA | 0,60% | SI | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI B | RV ESPAÑA | 2,00% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI BR | RV ESPAÑA | 2,15% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA PAGARES, FI A | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 0,25% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA PAGARES, FI B | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 0,50% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA PAGARES, FI S | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 0,00% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI A | RVI EUROPA | 0,60% | SI | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI AR | RVI EUROPA | 0,75% | SI | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI B | RVI EUROPA | 2,00% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI BR | RVI EUROPA | 2,15% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI A | RVI GLOBAL | 0,60% | SI | 0,05% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI AR | RVI GLOBAL | 0,75% | SI | 0,05% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI B | RVI GLOBAL | 2,00% | NO | 0,05% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI BR | RVI GLOBAL | 2,15% | NO | 0,05% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,20% | NO | 0,06% | NO | SI | 25.000,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,54% | NO | 0,06% | NO | SI | 10.000,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,45% | NO | 0,04% | NO | SI | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,75% | NO | 0,04% | NO | SI | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,10% | NO | 0,03% | NO | NO | 500.000,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,32% | NO | 0,03% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 0,15% | NO | 0,03% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI MY | RF EURO CORTO PLAZO | 0,10% | NO | 0,03% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI A | RFI EMERGENTES | 0,15% | NO | 0,06% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI AR | RFI EMERGENTES | 0,25% | NO | 0,06% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI B | RFI EMERGENTES | 0,80% | NO | 0,06% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI BR | RFI EMERGENTES | 0,90% | NO | 0,06% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI C | RFI EMERGENTES | 0,25% | NO | 0,06% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI CR | RFI EMERGENTES | 0,35% | NO | 0,06% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA FIJA, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 0,35% | NO | 0,04% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA FIJA, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 1,00% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA FIJA, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 0,50% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 0,40% | NO | 0,05% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI A | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,15% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI AR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,25% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI B | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,80% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI BR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,90% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,35% | NO | 0,05% | NO | SI | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,95% | NO | 0,05% | NO | SI | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI A | RVI USA | 0,15% | NO | 0,06% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI B | RVI USA | 1,50% | NO | 0,06% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI A | RVI EMERGENTES | 0,15% | NO | 0,05% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI AR | RVI EMERGENTES | 0,25% | NO | 0,05% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI B | RVI EMERGENTES | 0,40% | NO | 0,05% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI A | RVI GLOBAL | 0,15% | NO | 0,03% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI AR | RVI GLOBAL | 0,25% | NO | 0,03% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI B | RVI GLOBAL | 1,25% | NO | 0,03% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI BR | RVI GLOBAL | 1,35% | NO | 0,03% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 0,10% | NO | 0,03% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI B | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 0,90% | NO | 0,03% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,75% | NO | 0,05% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,50% | NO | 0,05% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,65% | NO | 0,05% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,25% | NO | 0,05% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,50% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,00% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,35% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO, FI B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,60% | NO | 0,04% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI A | RV ESPAÑA | 2,15% | NO | 0,09% | NO | NO | 500,000000 EUR |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI B | RV ESPAÑA | 1,80% | NO | 0,09% | NO | NO | 20.000,000000 EUR |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI C | RV ESPAÑA | 1,45% | NO | 0,09% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI CARTERA | RV ESPAÑA | 0,40% | NO | 0,02% | NO | NO | 1,000000 part. |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI D | RV ESPAÑA | 1,80% | NO | 0,09% | NO | NO | 20.000,000000 EUR |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI MASTER | RV ESPAÑA | 0,30% | NO | 0,09% | NO | NO | 500.000,000000 EUR |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI OL | RV ESPAÑA | 1,60% | NO | 0,09% | NO | NO | 1,000000 part. |
| SANTANDER ACCIONES EURO, FI A | RV EURO | 2,15% | NO | 0,02% | NO | NO | 500,000000 EUR |
| SANTANDER ACCIONES EURO, FI CARTERA | RV EURO | 0,40% | NO | 0,03% | NO | NO | 1,000000 part. |
| SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI A | RVI LATINOAMÉRICA | 2,27% | NO | 0,02% | NO | NO | 1,000000 part. |
| SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI CARTERA | RVI LATINOAMÉRICA | 0,47% | NO | 0,02% | NO | NO | 1,000000 part. |
| SANTANDER ACCIONES USA, FI A | RVI USA | 2,25% | NO | 0,09% | NO | NO | 1,000000 part. |
| SANTANDER ACCIONES USA, FI ACE | RVI USA | 0,50% | NO | 0,09% | NO | NO | 1,000000 part. |
| SANTANDER ACCIONES USA, FI CARTERA | RVI USA | 0,50% | NO | 0,09% | NO | NO | 1,000000 part. |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND A CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 1,00% | NO | 0,30% | SI | SI | 500,000000 EUR |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND AD DIS | DEUDA PRIVADA EURO | 1,00% | NO | 0,30% | SI | SI | 500,000000 EUR |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND B CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 0,75% | NO | 0,30% | SI | SI | 25.000,000000 EUR |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND BD DIS | DEUDA PRIVADA EURO | 0,75% | NO | 0,30% | SI | SI | 25.000,000000 EUR |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND I CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 0,50% | NO | 0,30% | SI | SI | 500.000,000000 EUR |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND X CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 0,19% | NO | 0,30% | SI | SI | 0,000000 EUR |
| SANTANDER AM EURO EQUITY A CAP | RV EURO | 2,00% | NO | 0,30% | SI | SI | 500,000000 EUR |
| SANTANDER AM EURO EQUITY AU CAP | RV EURO | 2,50% | NO | 0,30% | SI | SI | 500,000000 USD |
| SANTANDER AM EURO EQUITY B CAP | RV EURO | 1,50% | NO | 0,30% | SI | SI | 25.000,000000 EUR |
| SANTANDER AM EURO EQUITY I CAP | RV EURO | 0,60% | NO | 0,30% | SI | SI | 500.000,000000 EUR |
| SANTANDER AM EURO EQUITY L CAP | RV EURO | 0,60% | NO | 0,30% | SI | SI | 20.000.000,000000 EUR |
| SANTANDER AM EURO EQUITY M CAP | RV EURO | 0,05% | NO | 0,30% | SI | SI | 0,000000 EUR |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES A CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 1,75% | NO | 0,30% | SI | SI | 6.000,000000 USD |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES AE CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 1,55% | NO | 0,30% | SI | SI | 500,000000 EUR |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES B CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 1,50% | NO | 0,30% | SI | SI | 25.000,000000 USD |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES F CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 0,25% | NO | 0,30% | SI | SI | 10.000.000,000000 USD |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES I CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 0,70% | NO | 0,30% | SI | SI | 500.000,000000 USD |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES IE CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 0,70% | NO | 0,30% | SI | SI | 500.000,000000 EUR |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES ME CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 0,02% | NO | 0,30% | SI | SI | 0,000000 EUR |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES RKP CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 0,70% | NO | 0,30% | SI | SI | 500,000000 GBP |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME A CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 1,75% | NO | 0,30% | SI | SI | 6.000,000000 USD |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME AE CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 1,75% | NO | 0,30% | SI | SI | 6.000,000000 EUR |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME B CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 0,70% | NO | 0,30% | SI | SI | 25.000,000000 USD |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME D DIS | RFI LATINOAMÉRICA | 0,70% | NO | 0,30% | SI | SI | 25.000,000000 USD |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME I CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 0,60% | NO | 0,30% | SI | SI | 500.000,000000 USD |
| SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1,49% | NO | 0,06% | NO | NO | 1,000000 part. |
| SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,35% | NO | 0,05% | NO | NO | 1,000000 part. |
| SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI F | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1,10% | SI | 0,06% | NO | NO | 1,000000 part. |
| SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI M | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1,10% | SI | 0,06% | NO | NO | 1,000000 part. |