| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL NID | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 119,717200 | 25/06/2025 | 1,93% | · | ND |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL RA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 126,827000 | 25/06/2025 | 1,93% | 21,42% | *** |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL RD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 126,838900 | 25/06/2025 | 1,93% | 21,43% | *** |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL CA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 117,996400 | 25/06/2025 | 1,91% | 21,24% | ND |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL CD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 112,846400 | 25/06/2025 | 1,91% | · | ND |
| PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,134541 | 30/05/2025 | 1,88% | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 115,995700 | 30/05/2025 | 1,79% | 10,52% | ** |
| ALMA V, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 113,527400 | 30/05/2025 | 1,77% | · | ND |
| ALMA V, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 113,358112 | 30/05/2025 | 1,70% | · | ND |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL NRA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 114,743400 | 25/06/2025 | 1,66% | 19,42% | *** |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL NRD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 115,787700 | 25/06/2025 | 1,66% | 19,42% | ND |
| PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,880270 | 30/05/2025 | 1,66% | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 113,910400 | 30/05/2025 | 1,62% | 9,10% | ** |
| PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,814204 | 30/05/2025 | 1,56% | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL J | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,397550 | 26/06/2025 | 1,49% | · | ND |
| ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,286010 | 26/06/2025 | 1,45% | 15,38% | ** |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,945110 | 26/06/2025 | 1,45% | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,881540 | 26/06/2025 | 1,33% | · | ND |
| YOSEMITE HEDGE FUND, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 144,013174 | 26/06/2025 | 1,02% | 20,41% | **** |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FF | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 129,322100 | 30/05/2025 | 0,96% | · | * |
