| MIRALTA PULSAR II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 106,957449 | 31/10/2025 | 2,74% | · | ND |
| MIRALTA PULSAR, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 107,573106 | 31/10/2025 | 2,67% | 6,27% | * |
| MIRALTA PULSAR, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 106,509670 | 31/10/2025 | 2,50% | 5,81% | * |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL NRA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 115,662400 | 19/11/2025 | 2,48% | 19,68% | * |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL NRD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 116,715000 | 19/11/2025 | 2,48% | 19,68% | * |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL J | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,499470 | 20/11/2025 | 2,48% | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,050240 | 20/11/2025 | 2,42% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,217262 | 20/11/2025 | 2,25% | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,975500 | 20/11/2025 | 2,20% | · | ND |
| GESIURIS ESTRATEGIA MIXTA, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,040334 | 20/11/2025 | 2,11% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,142282 | 20/11/2025 | 1,62% | · | ND |
| YOSEMITE HEDGE FUND, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 143,898932 | 20/11/2025 | 0,94% | 21,26% | *** |
| MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 101,873613 | 31/10/2025 | 0,19% | · | ND |
| REGATA FUND, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,176613 | 20/11/2025 | 0,12% | · | ND |
| CRIPTOMONEDAS, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 7,704169 | 20/11/2025 | -23,10% | · | ND |
| CRIPTOMONEDAS, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 20,943122 | 20/11/2025 | -23,11% | · | ND |
| CRIPTOMONEDAS, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 20,630920 | 20/11/2025 | -23,64% | · | ND |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FF | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 129,453200 | 05/06/2025 | · | · | * |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FI | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 124,654400 | 05/06/2025 | · | · | * |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 120,886000 | 05/06/2025 | · | · | * |
