| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL RC | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 107,668622 | 31/07/2025 | 1,14% | 2,79% | * |
| GESIURIS ESTRATEGIA MIXTA, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,030046 | 12/08/2025 | 1,10% | · | ND |
| YOSEMITE HEDGE FUND, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 143,723853 | 12/08/2025 | 0,82% | 20,01% | *** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 105,414164 | 31/07/2025 | 0,76% | 1,61% | * |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,247766 | 12/08/2025 | -7,45% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,197389 | 12/08/2025 | -7,85% | · | ND |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FF | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 129,453200 | 05/06/2025 | · | · | * |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FI | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 124,654400 | 05/06/2025 | · | · | * |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 120,886000 | 05/06/2025 | · | · | * |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FSI | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 126,103900 | 05/06/2025 | · | · | * |
| ACTYUS FINTECH I, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 12,947710 | 28/06/2024 | · | · | ND |
| ALTAN III GLOBAL, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.473,168800 | 30/06/2017 | · | · | ND |
| ALTAN III GLOBAL, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.331,651300 | 30/06/2017 | · | · | ND |
| ALTAN III GLOBAL, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.255,025700 | 30/06/2017 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 127,443500 | 30/05/2025 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 115,995700 | 30/05/2025 | · | · | * |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 113,910400 | 30/05/2025 | · | · | * |
