| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL NRA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 115,432500 | 01/10/2025 | 2,27% | 20,06% | ** |
| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL NRD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 116,483000 | 01/10/2025 | 2,27% | 20,06% | ** |
| MIRALTA PULSAR, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 106,210414 | 30/09/2025 | 2,21% | 5,89% | * |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL J | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,466000 | 02/10/2025 | 2,16% | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,015810 | 02/10/2025 | 2,10% | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,944940 | 02/10/2025 | 1,92% | · | ND |
| NYALA, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 127,125220 | 30/09/2025 | 1,22% | 47,75% | **** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL RC | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 107,740076 | 29/08/2025 | 1,21% | 7,83% | * |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,085978 | 02/10/2025 | 0,94% | · | ND |
| YOSEMITE HEDGE FUND, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 143,785496 | 02/10/2025 | 0,86% | 21,48% | *** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 105,442829 | 29/08/2025 | 0,79% | 6,64% | * |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,021307 | 02/10/2025 | 0,41% | · | ND |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FF | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 129,453200 | 05/06/2025 | · | · | * |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FI | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 124,654400 | 05/06/2025 | · | · | * |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 120,886000 | 05/06/2025 | · | · | * |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FSI | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 126,103900 | 05/06/2025 | · | · | * |
| ACTYUS FINTECH I, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 12,947710 | 28/06/2024 | · | · | ND |
| ALTAN III GLOBAL, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.473,168800 | 30/06/2017 | · | · | ND |
| ALTAN III GLOBAL, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.331,651300 | 30/06/2017 | · | · | ND |
| ALTAN III GLOBAL, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.255,025700 | 30/06/2017 | · | · | ND |
