| M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND USD C-H ACC | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,136418 | 15/04/2026 | 0,39% | 12,80% | ** |
| M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND USD C-H DIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,582428 | 15/04/2026 | 0,39% | -2,53% | * |
| BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,816730 | 15/04/2026 | 0,35% | 14,41% | ** |
| FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,471559 | 15/04/2026 | 0,35% | 13,83% | ** |
| LORD ABBETT MULTI-SECTOR INCOME FUND I EUR DIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,880000 | 16/04/2026 | 0,34% | 2,42% | * |
| R4 SELECCION CONSERVADORA, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,704070 | 15/04/2026 | 0,34% | 12,50% | ** |
| BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1.044,327287 | 14/04/2026 | 0,33% | 15,28% | *** |
| BLACKROCK EUROPEAN SELECT STRATEGIES A2 EUR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 116,630000 | 16/04/2026 | 0,33% | 13,09% | ** |
| BLACKROCK EUROPEAN SELECT STRATEGIES A4 EUR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,130000 | 16/04/2026 | 0,33% | 8,41% | ** |
| BLACKROCK EUROPEAN SELECT STRATEGIES D5 USD HEDGED | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,093379 | 15/04/2026 | 0,33% | 6,72% | ** |
| ECHIQUIER PATRIMOINE A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 923,650000 | 13/04/2026 | 0,33% | 10,87% | ** |
| GVC GAESCO CROSSOVER / CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,781098 | 15/04/2026 | 0,33% | 20,12% | **** |
| BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 103,429510 | 15/04/2026 | 0,32% | 11,06% | * |
| BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 112,026960 | 15/04/2026 | 0,32% | 14,44% | ** |
| INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME Z DIS QUARTERLY EUR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,610000 | 16/04/2026 | 0,31% | 6,19% | * |
| ANCORA CONSERVADOR, FI INSTITUCIONAL | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,761697 | 15/04/2026 | 0,30% | 15,17% | *** |
| BBVA GESTION CONSERVADORA, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,221414 | 14/04/2026 | 0,30% | 11,32% | ** |
| INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME A DIS QUARTERLY EUR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 14,040000 | 16/04/2026 | 0,29% | 6,12% | * |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,533541 | 15/04/2026 | 0,29% | · | ND |
| M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR JI ACC | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,445700 | 16/04/2026 | 0,28% | 14,39% | ** |
