| M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR C ACC | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,256200 | 09/01/2026 | -0,06% | 14,38% | *** |
| M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR C DIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,656400 | 09/01/2026 | -0,06% | -1,20% | * |
| M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR CI ACC | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,291100 | 09/01/2026 | -0,06% | 14,51% | *** |
| M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR CI DIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,945400 | 09/01/2026 | -0,06% | -1,09% | * |
| M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR J ACC | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,397900 | 09/01/2026 | -0,06% | 15,05% | *** |
| M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR J DIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,887800 | 09/01/2026 | -0,06% | -0,61% | * |
| M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR JI ACC | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,406700 | 09/01/2026 | -0,06% | 15,20% | *** |
| M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR JI DIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,914900 | 09/01/2026 | -0,06% | -0,48% | * |
| M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR A ACC | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,847700 | 09/01/2026 | -0,08% | 12,67% | ** |
| M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR A DIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,341700 | 09/01/2026 | -0,08% | -2,70% | * |
| M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND CHF J-H ACC | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,256281 | 09/01/2026 | -0,10% | 13,63% | ** |
| M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND CHF J-H DIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,637857 | 09/01/2026 | -0,11% | -1,81% | * |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 25/05/2017 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 25/05/2017 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/02/2021 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/02/2021 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/02/2021 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 BIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
