| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 108,066212 | 20/06/2025 | 1,07% | 10,36% | ** |
| NORDEA 1-BALANCED INCOME FUND BP-EUR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 112,538800 | 26/06/2025 | 1,05% | 12,18% | ** |
| FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,226308 | 25/06/2025 | 1,04% | 9,70% | ** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 122,751885 | 26/06/2025 | 1,04% | 20,06% | **** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,988546 | 25/06/2025 | 1,03% | 19,15% | **** |
| CAPITAL GROUP EUR CONSERVATIVE INCOME PORTFOLIO (LUX) P EUR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,800000 | 26/06/2025 | 1,03% | 8,05% | ** |
| MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 106,224870 | 26/06/2025 | 1,03% | 12,71% | **** |
| SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 108,565954 | 24/06/2025 | 1,02% | · | ND |
| M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR JI DIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,950400 | 25/06/2025 | 1,00% | -0,16% | * |
| MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) A EUR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 120,090000 | 26/06/2025 | 1,00% | 11,55% | *** |
| MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) B EUR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 189,740000 | 26/06/2025 | 1,00% | 15,67% | **** |
| SABADELL PRUDENTE, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,947220 | 25/06/2025 | 1,00% | 10,05% | ** |
| SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,921017 | 25/06/2025 | 1,00% | 13,54% | *** |
| BBVA FUTURO ISR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 968,601078 | 24/06/2025 | 0,99% | 8,97% | *** |
| M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND EUR J DIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,925200 | 25/06/2025 | 0,98% | -0,28% | * |
| SANTANDER SELECT DEFENSIVE A CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 121,934300 | 25/06/2025 | 0,98% | 9,16% | * |
| ABANTE VALOR, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 14,059634 | 25/06/2025 | 0,97% | 12,02% | *** |
| SABADELL PRUDENTE, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,001976 | 25/06/2025 | 0,97% | 9,89% | ** |
| GREDOS MODERADO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,093765 | 25/06/2025 | 0,96% | 13,30% | **** |
| CAPITAL GROUP EUR CONSERVATIVE INCOME PORTFOLIO (LUX) Z EUR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,740000 | 26/06/2025 | 0,93% | 7,62% | ** |
