| PENTA INVERSION, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 12,714150 | 21/11/2024 | 2,04% | 6,20% | ** |
| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 9,417298 | 20/11/2024 | 2,04% | 0,51% | * |
| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,981492 | 20/11/2024 | 1,64% | -0,84% | * |
| UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,339273 | 20/11/2024 | 0,82% | 4,58% | ** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 N CHF CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 87,219011 | 20/11/2024 | 0,32% | 1,97% | **** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 A CHF CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 100,053522 | 20/11/2024 | -0,08% | 0,62% | **** |
| DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 113,450000 | 21/11/2024 | -1,34% | 9,12% | **** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,000000 | 19/11/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 5,982300 | 19/11/2024 | · | · | ND |
