| DPAM L PATRIMONIAL FUND V | MIXTO FLEXIBLE | 119,650000 | 15/01/2025 | 0,34% | · | ND |
| DPAM L PATRIMONIAL FUND W CAP | MIXTO FLEXIBLE | 129,560000 | 15/01/2025 | 0,35% | · | ND |
| DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI C | RVI USA | 31,305483 | 14/01/2025 | -0,87% | 21,24% | ** |
| DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI I | RVI USA | 13,163715 | 14/01/2025 | -0,87% | 21,16% | ** |
| DUNAS SELECCION USA ESG CUBIERTO, FI R | RVI USA | 19,425069 | 14/01/2025 | -0,90% | 18,65% | ** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRIO, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 12,296282 | 14/01/2025 | -0,23% | 4,82% | **** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRIO, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 13,725642 | 14/01/2025 | -0,23% | 14,86% | ***** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRIO, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 12,204667 | 14/01/2025 | -0,26% | 13,08% | ***** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRIO, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 11,307304 | 14/01/2025 | -0,26% | 6,33% | **** |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,392265 | 14/01/2025 | -0,28% | 4,76% | **** |
