| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 245,100000 | 19/06/2026 | -8,87% | 5,92% | * |
| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 166,434115 | 19/06/2026 | -8,81% | 5,93% | * |
| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA SC | RVI ASIA EX-JAPÓN | 186,690000 | 19/06/2026 | -8,27% | 10,85% | ** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 255,790000 | 18/06/2026 | 1,75% | 18,77% | **** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE D | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 118,490000 | 18/06/2026 | -0,79% | 12,06% | ** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 158,630000 | 18/06/2026 | 2,08% | 21,30% | **** |
| EDM RENTA, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 11,493875 | 18/06/2026 | 0,99% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,812302 | 17/06/2026 | 0,83% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,780914 | 17/06/2026 | 0,74% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 11,590799 | 18/06/2026 | 0,92% | · | ND |
