| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI L | MIXTO FLEXIBLE | 132,227143 | 30/10/2025 | 8,18% | 28,14% | **** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI A | MONETARIO EURO | 112,569164 | 30/10/2025 | 1,76% | 8,52% | ** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI D | MONETARIO EURO | 107,962372 | 30/10/2025 | 1,59% | 7,78% | * |
| MUTUAFONDO DINERO, FI L | MONETARIO EURO | 112,988908 | 30/10/2025 | 1,88% | 8,92% | ** |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 111,610540 | 30/10/2025 | 15,46% | 37,50% | **** |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL L | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 113,602152 | 30/10/2025 | 16,56% | 39,69% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 117,602459 | 29/10/2025 | 5,39% | 23,78% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI F | MIXTO MODERADO GLOBAL | 126,628063 | 29/10/2025 | 6,26% | 27,55% | ***** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 122,588812 | 29/10/2025 | 5,99% | 26,37% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 495,700451 | 30/10/2025 | 40,69% | 88,06% | ** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F | RV ESPAÑA | 429,307873 | 30/10/2025 | 45,16% | 102,78% | *** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L | RV ESPAÑA | 511,691373 | 30/10/2025 | 41,45% | 91,80% | ** |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 133,924248 | 30/10/2025 | 4,83% | 17,54% | ** |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL L | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 134,684619 | 30/10/2025 | 4,92% | 17,89% | ** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 108,699077 | 29/10/2025 | 4,14% | 17,70% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 116,179620 | 29/10/2025 | 4,92% | 20,92% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 113,829570 | 29/10/2025 | 4,74% | 20,16% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI S | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 118,229888 | 29/10/2025 | 4,62% | · | ND |
| MUTUAFONDO, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 39,238940 | 30/10/2025 | 3,33% | 18,15% | ***** |
