| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 102,030000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 136,599687 | 19/08/2025 | 3,71% | 29,55% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 123,851703 | 19/08/2025 | 1,95% | 17,82% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 132,334918 | 19/08/2025 | 4,41% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 133,861291 | 19/08/2025 | 4,78% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 123,285514 | 19/08/2025 | 2,07% | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 108,552796 | 19/08/2025 | 1,44% | 8,55% | ** |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 106,940744 | 20/12/2024 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 108,544343 | 19/08/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 107,801224 | 16/04/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 149,330858 | 19/08/2025 | 2,03% | 10,99% | **** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 141,318137 | 19/08/2025 | 1,87% | 10,16% | **** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI L | MONETARIO EURO PLUS | 149,814264 | 19/08/2025 | 2,06% | 11,15% | ***** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 128,665923 | 19/08/2025 | 5,71% | 16,97% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 117,194013 | 19/08/2025 | 5,76% | 16,80% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI E | MIXTO FLEXIBLE | 132,468768 | 19/08/2025 | 6,13% | 18,74% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI L | MIXTO FLEXIBLE | 129,341043 | 19/08/2025 | 5,82% | 17,25% | **** |
| MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 125,723525 | 19/08/2025 | 1,13% | 2,56% | * |
| MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 126,893885 | 19/08/2025 | 1,17% | 2,72% | * |
| MUTUAFONDO DINERO, FI A | MONETARIO EURO | 112,170663 | 19/08/2025 | 1,40% | 8,12% | ** |
