| MUTUAFONDO DINERO, FI D | MONETARIO EURO | 107,622630 | 19/08/2025 | 1,27% | 7,36% | * |
| MUTUAFONDO DINERO, FI L | MONETARIO EURO | 112,555612 | 19/08/2025 | 1,49% | 8,49% | ** |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 115,399702 | 19/08/2025 | 19,38% | 37,17% | *** |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL L | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 116,822519 | 19/08/2025 | 19,87% | 38,65% | *** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 115,111044 | 18/08/2025 | 3,16% | 15,03% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI F | MIXTO MODERADO GLOBAL | 123,701182 | 18/08/2025 | 3,81% | 18,52% | ***** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 119,828549 | 18/08/2025 | 3,61% | 17,43% | ***** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 469,113498 | 19/08/2025 | 33,14% | 70,13% | ** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F | RV ESPAÑA | 403,885752 | 19/08/2025 | 36,56% | 82,48% | *** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L | RV ESPAÑA | 483,626327 | 19/08/2025 | 33,69% | 73,52% | ** |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 132,861369 | 19/08/2025 | 4,00% | 13,64% | ** |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL L | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 133,589353 | 19/08/2025 | 4,07% | 13,98% | ** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 107,325125 | 18/08/2025 | 2,83% | 11,11% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 114,507641 | 18/08/2025 | 3,41% | 14,15% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 112,237890 | 18/08/2025 | 3,27% | 13,43% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI S | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 116,608884 | 18/08/2025 | 3,18% | · | ND |
| MUTUAFONDO, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 39,035208 | 19/08/2025 | 2,80% | 13,97% | ***** |
| MUTUAFONDO, FI D | RF EURO LARGO PLAZO | 36,235720 | 19/08/2025 | 2,69% | 13,32% | ***** |
| MUTUAFONDO, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 39,298878 | 19/08/2025 | 2,81% | 14,24% | ***** |
