| MUTUAFONDO 2027, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 111,504416 | 19/06/2025 | 2,10% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 107,738285 | 19/06/2025 | 2,03% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 108,828557 | 19/06/2025 | 2,27% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 105,069390 | 19/06/2025 | 0,88% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 101,618660 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 102,853897 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 101,147950 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI A | RVI EUROPA | 197,264562 | 19/06/2025 | 5,09% | 11,76% | * |
| MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI L | RVI EUROPA | 204,351004 | 19/06/2025 | 5,41% | 13,96% | * |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 166,842379 | 19/06/2025 | 2,31% | 18,00% | **** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 161,327818 | 19/06/2025 | 2,24% | 17,08% | *** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI L | MIXTO DEFENSIVO EURO | 167,965256 | 19/06/2025 | 2,34% | 18,17% | **** |
| MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 99,260000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 162,750000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 121,560000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 102,030000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 135,155669 | 19/06/2025 | 2,61% | 30,64% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 122,542446 | 19/06/2025 | 0,87% | 18,81% | **** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 130,149412 | 19/06/2025 | 2,69% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 131,529620 | 19/06/2025 | 2,95% | · | ND |
