| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 115,793168 | 18/06/2025 | 3,84% | 12,19% | **** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI D | MIXTO MODERADO GLOBAL | 109,834611 | 18/06/2025 | 3,92% | 11,93% | **** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI E | MIXTO MODERADO GLOBAL | 119,859999 | 18/06/2025 | 4,18% | 13,79% | ***** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 116,506351 | 18/06/2025 | 3,89% | 12,53% | **** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI UNNEFAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 117,195865 | 18/06/2025 | 4,11% | 13,28% | **** |
| MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 160,929347 | 17/06/2025 | -0,08% | 2,53% | * |
| MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI E | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 184,380385 | 17/06/2025 | 0,38% | 5,39% | ** |
| MUTUAFONDO LP, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 197,091398 | 18/06/2025 | 2,01% | 12,08% | *** |
| MUTUAFONDO LP, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 197,583476 | 18/06/2025 | 2,03% | 12,24% | *** |
| MUTUAFONDO MIXTO DOLAR, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 90,813083 | 18/06/2025 | -7,31% | 0,97% | **** |
| MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 180,576603 | 18/06/2025 | 6,22% | 40,31% | ***** |
| MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 106,172740 | 18/06/2025 | 0,98% | 12,41% | **** |
| MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 113,637840 | 18/06/2025 | 1,56% | 12,54% | *** |
| MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 121,690820 | 18/06/2025 | 2,03% | 15,97% | **** |
| MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 115,996861 | 18/06/2025 | 2,32% | 19,65% | *** |
| MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI L | MIXTO DEFENSIVO EURO | 120,130583 | 18/06/2025 | 2,47% | 21,23% | **** |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D | RVI USA | 169,901445 | 18/06/2025 | -10,18% | 33,45% | *** |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L | RVI USA | 171,287186 | 18/06/2025 | -10,11% | 34,05% | **** |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI A | RVI GLOBAL | 289,222503 | 18/06/2025 | -4,55% | 40,60% | *** |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI L | RVI GLOBAL | 291,468911 | 18/06/2025 | -4,49% | 41,14% | **** |
