| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 130,369307 | 14/11/2024 | 12,77% | 4,13% | *** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 120,238442 | 14/11/2024 | 8,90% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 125,459249 | 14/11/2024 | 9,63% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 126,376049 | 14/11/2024 | 10,16% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 119,566606 | 14/11/2024 | 5,72% | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 106,621986 | 14/11/2024 | 3,30% | 6,62% | **** |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 106,622024 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 104,307279 | 17/04/2024 | · | · | **** |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 106,609325 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 145,821638 | 14/11/2024 | 3,69% | 6,89% | **** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 138,272760 | 14/11/2024 | 3,47% | 6,08% | *** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI L | MONETARIO EURO PLUS | 146,246750 | 14/11/2024 | 3,74% | 7,05% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 121,667373 | 14/11/2024 | 6,71% | 5,61% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 110,823810 | 14/11/2024 | 6,71% | 5,10% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI E | MIXTO FLEXIBLE | 124,744826 | 14/11/2024 | 7,22% | 6,84% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI L | MIXTO FLEXIBLE | 122,155549 | 14/11/2024 | 6,82% | 5,81% | **** |
| MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 123,896724 | 14/11/2024 | 2,29% | -5,18% | ** |
| MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 125,002496 | 14/11/2024 | 2,34% | -5,04% | ** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI A | MONETARIO EURO | 110,231073 | 14/11/2024 | 3,09% | 5,68% | ** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI D | MONETARIO EURO | 105,922838 | 14/11/2024 | 2,91% | 4,81% | * |
