| MUTUAFONDO DINERO, FI L | MONETARIO EURO | 110,483126 | 14/11/2024 | 3,23% | 5,92% | ** |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 96,177585 | 14/11/2024 | 2,27% | 15,87% | **** |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL L | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 97,098711 | 14/11/2024 | 2,53% | 16,93% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 111,404134 | 13/11/2024 | 9,02% | 3,91% | *** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI F | MIXTO MODERADO GLOBAL | 118,809703 | 13/11/2024 | 9,97% | 7,07% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 115,362135 | 13/11/2024 | 9,68% | 6,01% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 348,474953 | 14/11/2024 | 5,18% | 27,00% | *** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F | RV ESPAÑA | 291,834909 | 14/11/2024 | 6,67% | 33,80% | **** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L | RV ESPAÑA | 357,483604 | 14/11/2024 | 5,79% | 29,55% | *** |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 127,188260 | 14/11/2024 | 4,97% | 7,07% | ** |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL L | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 127,789947 | 14/11/2024 | 5,06% | 7,39% | ** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 104,092391 | 13/11/2024 | 5,70% | 1,09% | *** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,300230 | 13/11/2024 | 6,53% | 3,86% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 108,286860 | 13/11/2024 | 6,34% | 3,13% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI S | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 112,623953 | 13/11/2024 | 6,21% | · | ND |
| MUTUAFONDO FINANCIACION, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 131,588101 | 14/11/2024 | 9,40% | 12,38% | ** |
| MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI A | RVI GLOBAL | 118,955147 | 13/11/2024 | 11,99% | 6,03% | * |
| MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI F | RVI GLOBAL | 127,693443 | 13/11/2024 | 13,07% | 9,59% | * |
| MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI L | RVI GLOBAL | 124,664222 | 13/11/2024 | 12,67% | 8,17% | * |
