| MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI S | RVI GLOBAL | 120,610494 | 13/11/2024 | 12,53% | · | ND |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 110,884459 | 14/11/2024 | 6,04% | 1,52% | ** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI D | MIXTO MODERADO GLOBAL | 105,116479 | 14/11/2024 | 6,10% | 1,01% | ** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI E | MIXTO MODERADO GLOBAL | 114,338619 | 14/11/2024 | 6,61% | 2,69% | *** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 111,501433 | 14/11/2024 | 6,13% | 1,83% | *** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI UNNEFAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 111,896434 | 14/11/2024 | 6,47% | 2,23% | *** |
| MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 160,032341 | 13/11/2024 | 1,63% | -6,31% | * |
| MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI E | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 182,281488 | 13/11/2024 | 2,42% | -3,75% | * |
| MUTUAFONDO LP, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 192,314050 | 14/11/2024 | 3,67% | -1,16% | **** |
| MUTUAFONDO LP, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 192,747569 | 14/11/2024 | 3,71% | -1,02% | **** |
| MUTUAFONDO MIXTO DOLAR, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 96,087064 | 14/11/2024 | 8,43% | 9,76% | * |
| MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 168,845835 | 14/11/2024 | 9,27% | 9,55% | **** |
| MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 104,711580 | 14/11/2024 | 4,71% | 3,11% | **** |
| MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 111,671230 | 14/11/2024 | 6,50% | 0,82% | *** |
| MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 118,879660 | 14/11/2024 | 7,43% | 3,89% | **** |
| MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 112,763017 | 14/11/2024 | 7,52% | 4,95% | *** |
| MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI L | MIXTO FLEXIBLE | 116,550265 | 14/11/2024 | 7,67% | 6,56% | *** |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D | RVI USA | 190,904922 | 14/11/2024 | 22,56% | 36,48% | ** |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L | RVI USA | 192,291303 | 14/11/2024 | 22,72% | 37,09% | *** |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI A | RVI GLOBAL | 302,430816 | 14/11/2024 | 22,76% | 25,02% | **** |
