| PATRISA, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 35,049350 | 28/04/2026 | 4,74% | 27,92% | ***** |
| PATRIVAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 18,603289 | 28/04/2026 | 6,08% | 46,84% | **** |
| PENTA INVERSION, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 14,606010 | 28/04/2026 | 0,97% | 16,68% | ***** |
| PENTA INVERSION, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 13,789520 | 28/04/2026 | 0,82% | 14,90% | ***** |
| PENTATHLON, FI | MIXTO FLEXIBLE | 70,727240 | 28/04/2026 | -1,16% | -1,32% | * |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY A | RVI ASIA EX-JAPÓN | 245,880000 | 28/04/2026 | 1,32% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY B | RVI ASIA EX-JAPÓN | 274,323630 | 28/04/2026 | 2,58% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY D | RVI ASIA EX-JAPÓN | 147,123288 | 28/04/2026 | 0,17% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY E | RVI ASIA EX-JAPÓN | 373,476331 | 28/04/2026 | 2,45% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY F | RVI ASIA EX-JAPÓN | 174,272041 | 28/04/2026 | 0,04% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY I | RVI ASIA EX-JAPÓN | 179,472986 | 28/04/2026 | 0,84% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY L | RVI ASIA EX-JAPÓN | 135,847316 | 28/04/2026 | 3,27% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA EQUITY HEDGE A | RVI ASIA | 119,272260 | 28/04/2026 | 6,51% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY A | RVI USA | 407,363014 | 28/04/2026 | 3,20% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY B | RVI USA | 387,070000 | 28/04/2026 | 1,97% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY C | RVI USA | 484,933403 | 28/04/2026 | 3,10% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY I | RVI USA | 460,565068 | 28/04/2026 | 3,27% | · | ND |
| PERSEO, FIL | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 10,998850 | 31/03/2026 | -1,14% | 11,81% | **** |
| PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HI EUR | RETORNO ABSOLUTO | 110,860000 | 28/04/2026 | 0,02% | 8,88% | * |
| PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HP DY EUR | RETORNO ABSOLUTO | 81,630000 | 28/04/2026 | -0,10% | -0,86% | * |