| PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,183652 | 31/10/2025 | 5,03% | 12,18% | ND |
| PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,427523 | 05/11/2025 | 5,72% | · | ND |
| PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,438654 | 05/11/2025 | 5,23% | · | ND |
| PATRISA, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 32,969810 | 06/11/2025 | 9,26% | 24,26% | **** |
| PATRIVAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 17,323777 | 06/11/2025 | 7,64% | 28,90% | ** |
| PENTA INVERSION, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 14,367970 | 06/11/2025 | 6,02% | 18,63% | **** |
| PENTA INVERSION, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 13,594630 | 06/11/2025 | 5,40% | 16,79% | *** |
| PENTATHLON, FI | MIXTO FLEXIBLE | 71,732030 | 06/11/2025 | 4,18% | 1,24% | * |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY A | RVI ASIA EX-JAPÓN | 245,360000 | 06/11/2025 | 21,11% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY B | RVI ASIA EX-JAPÓN | 274,369201 | 06/11/2025 | 11,30% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY D | RVI ASIA EX-JAPÓN | 150,697997 | 06/11/2025 | 6,14% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY E | RVI ASIA EX-JAPÓN | 364,017259 | 06/11/2025 | 15,52% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY F | RVI ASIA EX-JAPÓN | 173,941183 | 06/11/2025 | 10,12% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY I | RVI ASIA EX-JAPÓN | 182,775065 | 06/11/2025 | 8,90% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY L | RVI ASIA EX-JAPÓN | 135,085727 | 06/11/2025 | 17,88% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA EQUITY HEDGE A | RVI ASIA EX-JAPÓN | 112,295153 | 06/11/2025 | 10,46% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY A | RVI USA | 377,716119 | 06/11/2025 | 8,89% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY B | RVI USA | 357,710000 | 06/11/2025 | 19,21% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY C | RVI USA | 438,117407 | 06/11/2025 | 13,54% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY I | RVI USA | 426,575913 | 06/11/2025 | 9,10% | · | ND |
