| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 107,847900 | 02/02/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 104,002400 | 02/02/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 98,849400 | 02/02/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 110,786000 | 02/02/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 110,786000 | 02/02/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,591200 | 02/02/2026 | · | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 13,474390 | 09/04/2026 | -1,54% | 33,02% | ** |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 13,791050 | 09/04/2026 | -1,64% | 28,00% | ** |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,617991 | 09/04/2026 | 0,17% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,874369 | 09/04/2026 | 0,43% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,698911 | 09/04/2026 | 0,27% | · | ND |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 18,941469 | 08/04/2026 | 0,77% | 41,36% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 19,868491 | 08/04/2026 | 0,90% | 43,37% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 17,791832 | 08/04/2026 | 1,13% | 47,07% | **** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 16,112187 | 08/04/2026 | 0,90% | 43,37% | *** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,381918 | 08/04/2026 | 0,70% | 27,72% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 15,457424 | 08/04/2026 | 0,90% | 30,57% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,672486 | 08/04/2026 | 1,05% | 32,74% | ***** |
