| MUTUAFONDO 2029, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,403189 | 20/08/2026 | -0,62% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029 II, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,000010 | 23/07/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029 II, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,087130 | 20/08/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 170,730835 | 20/08/2026 | 0,60% | 18,13% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI D | DEUDA PRIVADA EURO | 164,447601 | 20/08/2026 | 0,34% | 17,37% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI L | DEUDA PRIVADA EURO | 171,978229 | 20/08/2026 | 0,63% | 18,30% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 135,926026 | 20/08/2026 | 1,74% | 28,21% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 138,254213 | 20/08/2026 | 2,09% | 30,34% | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 121,456189 | 20/08/2026 | -0,22% | 14,68% | ** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS VI, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 139,031416 | 20/08/2026 | 0,85% | 27,96% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS VI, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 122,430269 | 20/08/2026 | -0,28% | 15,83% | *** |
| MUTUAFONDO CIRCULO DE INVERSION, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 102,545637 | 20/08/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 110,627269 | 20/08/2026 | 1,20% | 8,70% | ** |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 107,242558 | 20/08/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 109,770865 | 28/04/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 108,340609 | 20/08/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 152,287047 | 20/08/2026 | 1,22% | 10,51% | **** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 143,754981 | 20/08/2026 | 1,06% | 9,68% | **** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI L | MONETARIO EURO PLUS | 152,855523 | 20/08/2026 | 1,25% | 10,67% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 141,221723 | 20/08/2026 | 6,10% | 29,54% | *** |
