| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL BR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.142,665130 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.187,898310 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL IR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.187,726920 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.115,498220 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL RR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.122,975600 | 31/08/2024 | · | · | * |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,980352 | 31/12/2024 | 0,00% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,992298 | 31/12/2024 | 0,00% | · | ND |
| RFMI MULTIGESTION, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,719220 | 30/12/2024 | 0,00% | 11,38% | ND |
| RHO SELECCION, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 11,329017 | 30/12/2024 | 0,00% | · | ND |
| RHO SELECCION, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 11,277953 | 30/12/2024 | 0,00% | · | ND |
| RHO SELECCION, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 11,194532 | 30/12/2024 | 0,00% | · | ND |
| RIVER AND MERCANTILE EMERGING MARKET ILC EQUITY B USD | RVI EMERGENTES | 11,954952 | 31/12/2024 | 0,00% | -0,44% | *** |
| RIVER AND MERCANTILE EMERGING MARKET ILC EQUITY EB USD | RVI EMERGENTES | 1.446,828376 | 31/12/2024 | 0,00% | 4,34% | **** |
| RIVER AND MERCANTILE EMERGING MARKET ILC EQUITY UB USD | RVI EMERGENTES | 12,927134 | 31/12/2024 | 0,00% | 0,77% | *** |
| RIVER PATRIMONIO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 141,869839 | 30/12/2024 | 0,00% | 7,88% | *** |
| ROBECO (LU) FUNDS III - ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION D EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 110,010000 | 31/12/2024 | 0,00% | 10,32% | ** |
| ROBECO (LU) FUNDS III - ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION DH USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 123,216864 | 31/12/2024 | 0,00% | 26,70% | **** |
| ROBECO (LU) FUNDS III - ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION E EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 91,310000 | 31/12/2024 | 0,00% | 9,05% | ** |
| ROBECO (LU) FUNDS III - ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION F EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 106,630000 | 31/12/2024 | 0,00% | 11,50% | *** |
| ROBECO (LU) FUNDS III - ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION I EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 120,580000 | 31/12/2024 | 0,00% | 11,73% | *** |
