| NORDEA 1-ALPHA 7 MA FUND BI-EUR | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 121,540200 | 07/10/2026 | 6,85% | 8,59% | ** |
| NORDEA 1-ALPHA 7 MA FUND BP-EUR | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 113,395200 | 07/10/2026 | 6,19% | 5,96% | ** |
| NORDEA 1-ALPHA 7 MA FUND E-EUR | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 106,481600 | 07/10/2026 | 5,58% | 3,60% | * |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND AP-EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 38,526900 | 07/10/2026 | 33,02% | 70,66% | ** |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND AP-USD | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 38,545853 | 07/10/2026 | 33,01% | 70,69% | ** |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND BC-USD | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 51,611703 | 07/10/2026 | 35,97% | 84,17% | *** |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND BI-USD | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 57,736781 | 07/10/2026 | 36,20% | 85,39% | *** |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND BP-EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 48,708000 | 07/10/2026 | 35,41% | 81,12% | ** |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND BP-USD | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 48,731950 | 07/10/2026 | 35,40% | 81,15% | ** |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND E-EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 41,111200 | 07/10/2026 | 34,63% | 77,09% | ** |
| NORDEA 1-ASIA EX JAPAN EQUITY FUND E-USD | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 41,131431 | 07/10/2026 | 34,61% | 77,11% | ** |
| NORDEA 1-ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND BC-EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 186,386100 | 07/10/2026 | 48,09% | 98,23% | **** |
| NORDEA 1-ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND BC-USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 186,477856 | 07/10/2026 | 48,08% | 98,27% | **** |
| NORDEA 1-ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND BI-EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 189,891600 | 07/10/2026 | 48,35% | 99,56% | **** |
| NORDEA 1-ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND BI-USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 189,985059 | 07/10/2026 | 48,33% | 99,59% | **** |
| NORDEA 1-ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND BP-EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 179,598600 | 07/10/2026 | 47,36% | 94,42% | **** |
| NORDEA 1-ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND BP-USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 179,686946 | 07/10/2026 | 47,35% | 94,45% | **** |
| NORDEA 1-ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND E-EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 171,149500 | 07/10/2026 | 46,52% | 90,08% | **** |
| NORDEA 1-ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND E-USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 171,233694 | 07/10/2026 | 46,50% | 90,11% | **** |
| NORDEA 1-BALANCED INCOME FUND AP-EUR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 88,507500 | 07/10/2026 | -5,22% | -1,72% | * |