| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 15,432788 | 10/01/2025 | -0,06% | 6,66% | **** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 14,665223 | 10/01/2025 | -0,07% | 5,96% | **** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 15,490364 | 10/01/2025 | -0,06% | 6,50% | **** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI MY | RF EURO CORTO PLAZO | 15,616212 | 10/01/2025 | -0,06% | 6,66% | **** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI A | RFI EMERGENTES | 8,964366 | 08/01/2025 | -0,32% | -7,55% | ** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI AR | RFI EMERGENTES | 7,657506 | 08/01/2025 | -0,32% | -17,02% | * |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI B | RFI EMERGENTES | 8,733433 | 08/01/2025 | -0,34% | -9,33% | ** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI BR | RFI EMERGENTES | 7,549950 | 08/01/2025 | -0,34% | -18,64% | * |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI C | RFI EMERGENTES | 8,915758 | 08/01/2025 | -0,32% | -7,83% | ** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI CR | RFI EMERGENTES | 7,726247 | 08/01/2025 | -0,32% | -16,62% | * |
| SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | RFI GLOBAL | 0,000010 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI A | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 11,075057 | 08/01/2025 | 0,22% | 4,27% | *** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI AR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 9,693792 | 08/01/2025 | 0,21% | -4,22% | ** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI B | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 10,769220 | 08/01/2025 | 0,20% | 2,27% | ** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI BR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 9,545709 | 08/01/2025 | 0,20% | -6,07% | * |
| SANTALUCIA RENTA FIJA, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 19,843811 | 10/01/2025 | -0,70% | 1,86% | **** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 18,030889 | 10/01/2025 | -0,72% | -0,10% | *** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 20,122842 | 10/01/2025 | -0,70% | 1,40% | **** |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI A | RVI USA | 14,018335 | 10/01/2025 | -1,49% | 15,64% | ** |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI B | RVI USA | 13,341880 | 10/01/2025 | -1,53% | 11,07% | * |
