| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 119,048300 | 29/06/2026 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 137,662300 | 29/06/2026 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 110,787700 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 110,787800 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 106,633700 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,269300 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 114,026500 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 114,026400 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 104,192900 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 15,519480 | 21/08/2026 | 13,40% | 51,05% | **** |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 15,836200 | 21/08/2026 | 12,94% | 45,11% | *** |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,681642 | 21/08/2026 | 0,78% | 6,67% | * |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,977779 | 21/08/2026 | 1,39% | 9,38% | **** |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,776887 | 21/08/2026 | 1,00% | 7,43% | * |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 20,126729 | 20/08/2026 | 7,07% | 47,49% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 21,148590 | 20/08/2026 | 7,40% | 49,60% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 18,997308 | 20/08/2026 | 7,98% | 53,45% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 17,150274 | 20/08/2026 | 7,40% | 49,59% | *** |
