| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,587500 | 17/06/2026 | 0,58% | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO M EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,070600 | 17/06/2026 | 0,61% | · | ND |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,169200 | 17/06/2026 | 0,85% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 6,198700 | 17/06/2026 | 1,72% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 6,279200 | 17/06/2026 | 2,21% | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,066800 | 16/06/2026 | -0,32% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,240400 | 17/06/2026 | 0,96% | · | ND |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 0,000010 | 28/05/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,012400 | 30/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,019600 | 30/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | RVI SALUD | 5,866400 | 17/06/2026 | 0,10% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,043900 | 17/06/2026 | 0,62% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,196700 | 17/06/2026 | 0,91% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,942800 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,942800 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,943500 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,943500 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,844000 | 17/06/2026 | 3,87% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,460000 | 07/05/2026 | · | · | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,188000 | 17/06/2026 | 0,57% | · | ND |
