| UNIFOND INCOME, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,150000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,510000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,200000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,160000 | 17/03/2026 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,160000 | 11/05/2026 | 0,51% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,139076 | 11/06/2026 | 0,77% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,093603 | 11/06/2026 | 0,75% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,019896 | 11/06/2026 | 0,16% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,737644 | 11/06/2026 | 0,85% | 11,69% | *** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 7,374635 | 11/06/2026 | 0,85% | 12,24% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,090379 | 11/06/2026 | 0,87% | 12,22% | ***** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,059477 | 11/06/2026 | 0,75% | 13,79% | **** |
| UNIKAPITAL | RF EURO | 106,680000 | 11/06/2026 | 1,10% | 3,56% | * |
| UNINORDAMERIKA | RVI USA | 829,060000 | 11/06/2026 | 9,73% | 65,01% | **** |
| UNIVALUEFONDS: GLOBAL C | RVI GLOBAL VALOR | 115,480000 | 11/06/2026 | 10,73% | 32,75% | ** |
| URSUS-3 CAPITAL / CIERZO | MIXTO FLEXIBLE | 13,158235 | 09/06/2026 | 7,40% | 22,75% | ** |
| URSUS-3 CAPITAL / DYAM EQUITY | RV EURO | 15,451690 | 09/06/2026 | 11,12% | 31,90% | * |
| URSUS-3 CAPITAL / MAESTRAL | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,456080 | 09/06/2026 | 1,71% | 13,46% | * |
| URSUS-3 CAPITAL / THETA OPCIONES | RVI GLOBAL | 12,334350 | 09/06/2026 | 2,64% | 18,00% | * |