| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI C | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,408386 | 15/06/2026 | 1,19% | 16,13% | ***** |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI I | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,179094 | 15/06/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI P | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,171295 | 15/06/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,639110 | 12/06/2026 | 10,56% | 33,88% | ** |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI C | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,214010 | 12/06/2026 | 11,96% | 39,36% | ** |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,585380 | 12/06/2026 | 10,80% | 35,81% | ** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI A | MIXTO AGRESIVO EURO | 97,048886 | 12/06/2026 | 5,07% | 34,98% | **** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 94,417147 | 12/06/2026 | 2,22% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | 101,656181 | 12/06/2026 | 5,48% | 38,49% | **** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 97,676684 | 12/06/2026 | 5,39% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 95,172692 | 12/06/2026 | 2,68% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 97,545883 | 12/06/2026 | 5,37% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 94,956567 | 12/06/2026 | 2,57% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 83,723755 | 12/06/2026 | 4,71% | 26,97% | *** |
| UNICAJA MODERADO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 88,048250 | 12/06/2026 | 5,19% | 30,95% | **** |
| UNICAJA MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 84,789350 | 12/06/2026 | 5,15% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 84,419300 | 12/06/2026 | 5,00% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,261017 | 12/06/2026 | 2,16% | 21,83% | **** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,982896 | 12/06/2026 | 0,43% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,909310 | 12/06/2026 | 2,50% | 24,40% | ***** |
