| GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI I | RFI GLOBAL | 11,785313 | 10/07/2026 | 1,25% | 17,94% | ***** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 116,197143 | 10/07/2026 | 1,21% | 16,06% | ***** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI I | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 116,721620 | 10/07/2026 | 1,29% | 16,58% | ***** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 114,738717 | 10/07/2026 | 1,22% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI I | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 115,184579 | 10/07/2026 | 1,30% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2031, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,165453 | 10/07/2026 | · | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2031, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,200285 | 10/07/2026 | · | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA VALOR, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 123,461496 | 09/07/2026 | 2,00% | 13,38% | ** |
| GVC GAESCO RENTA VALOR, FI B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,039009 | 09/07/2026 | 0,04% | 2,90% | * |
| GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 192,850753 | 09/07/2026 | 9,82% | 28,23% | ***** |
