| UNIFOND DINAMICO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,155658 | 08/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI A | RVI EUROPA VALOR | 9,311176 | 09/10/2025 | 23,64% | 75,34% | **** |
| UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI B | RVI EUROPA VALOR | 7,968506 | 09/10/2025 | 20,10% | 51,54% | ** |
| UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI C | RVI EUROPA VALOR | 9,634784 | 09/10/2025 | 24,66% | 81,00% | ***** |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI A | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,084083 | 09/10/2025 | 3,94% | 6,35% | * |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI C | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,087281 | 09/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI I | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,087025 | 09/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI P | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,282700 | 09/10/2025 | 4,23% | 7,49% | * |
| UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,067223 | 09/10/2025 | 3,25% | 18,02% | **** |
| UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,424258 | 09/10/2025 | 1,13% | 8,90% | ** |
| UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,274419 | 09/10/2025 | 3,79% | 20,34% | ***** |
| UNIFOND INCOME, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,980000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,370000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND INCOME, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,150000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,510000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,588970 | 08/10/2025 | 7,16% | 27,91% | ** |
| UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI C | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,854880 | 08/10/2025 | 8,53% | 32,10% | ** |
| UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,411890 | 08/10/2025 | 7,57% | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI A | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,769364 | 08/10/2025 | 12,35% | 47,43% | **** |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,766737 | 08/10/2025 | · | · | ND |
