| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | 95,560430 | 08/10/2025 | 13,16% | 51,39% | **** |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,920774 | 08/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,920774 | 08/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,869659 | 08/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,869659 | 08/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 79,115900 | 08/10/2025 | 6,20% | 28,79% | **** |
| UNIFOND MODERADO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 82,621636 | 08/10/2025 | 7,04% | 32,92% | **** |
| UNIFOND MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 79,610470 | 08/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 79,439156 | 08/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,854631 | 08/10/2025 | 7,07% | 27,58% | **** |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,851189 | 08/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,405585 | 08/10/2025 | 7,65% | 30,36% | ***** |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,876683 | 08/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,876683 | 08/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,945179 | 08/10/2025 | 7,40% | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,865486 | 08/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 9,003156 | 09/10/2025 | 1,29% | 7,35% | ** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-X, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,163870 | 09/10/2025 | 1,44% | · | ND |
