| UNICAJA DINAMICO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 10,198740 | 17/06/2026 | 9,47% | · | ND |
| UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI C | RENT. ABSOLUTA. | 6,260272 | 18/06/2026 | 1,66% | · | ND |
| UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI I | RENT. ABSOLUTA. | 6,260522 | 18/06/2026 | 1,67% | · | ND |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI I | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,169939 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI P | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,162022 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 95,078908 | 17/06/2026 | 2,94% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 98,371884 | 17/06/2026 | 6,14% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 95,849683 | 17/06/2026 | 3,41% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 98,236756 | 17/06/2026 | 6,11% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 95,628832 | 17/06/2026 | 3,30% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 85,496048 | 17/06/2026 | 6,03% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 85,119089 | 17/06/2026 | 5,87% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,050886 | 17/06/2026 | 0,86% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,429915 | 17/06/2026 | 2,92% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,150810 | 17/06/2026 | 1,17% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,470678 | 17/06/2026 | 2,78% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,106100 | 17/06/2026 | 1,01% | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-X, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,015539 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,845531 | 17/06/2026 | 0,79% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 110,234077 | 17/06/2026 | 0,59% | · | ND |
