| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI I | INMOBILIARIO INDIRECTO | 28,332607 | 08/11/2024 | 14,40% | 2,26% | ***** |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI P | INMOBILIARIO INDIRECTO | 22,121081 | 02/03/2021 | · | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL | 10,744784 | 08/11/2024 | 4,97% | 1,13% | *** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI I | RFI GLOBAL | 11,090655 | 08/11/2024 | 5,56% | 3,13% | **** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 110,125345 | 08/11/2024 | 4,05% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 110,345983 | 08/11/2024 | 4,18% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 107,665833 | 08/11/2024 | 6,37% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 107,814054 | 08/11/2024 | 6,51% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 21,938676 | 08/11/2024 | 3,24% | 0,70% | ** |
| GVC GAESCO RENTA VALOR, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 116,118950 | 07/11/2024 | 4,13% | 3,78% | *** |
