| BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI | RFI USA CORTO PLAZO | 81,163894 | 12/02/2026 | -0,79% | 1,30% | ** |
| BBVA BONOS DURACION, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 1.935,239846 | 12/02/2026 | 0,92% | 8,36% | ** |
| BBVA BONOS DURACION, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 2.017,231663 | 12/02/2026 | 0,99% | 10,07% | *** |
| BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA | 193,644573 | 12/02/2026 | 0,43% | 8,44% | * |
| BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 12,504995 | 12/02/2026 | 0,69% | 9,19% | *** |
| BBVA BONOS GOBIERNOS, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 11,048553 | 12/02/2026 | 0,35% | 8,44% | ** |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI A | RFI GLOBAL | 10,470740 | 11/02/2026 | 0,50% | 8,83% | *** |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI CARTERA | RFI GLOBAL | 10,908414 | 11/02/2026 | 0,57% | 10,75% | **** |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI | RFI GLOBAL | 15,787459 | 11/02/2026 | 0,82% | 7,80% | ** |
| BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 7,467031 | 12/02/2026 | 1,08% | 14,22% | *** |
| BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.MUY BAJA | 11,828769 | 12/02/2026 | 0,43% | 9,48% | * |
| BBVA BP BONOS 2028, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,859729 | 12/02/2026 | 0,71% | · | ND |
| BBVA BP BONOS 2028, FI P | RF EURO LARGO PLAZO | 10,795900 | 12/02/2026 | 0,68% | · | ND |
| BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,967166 | 11/02/2026 | 1,11% | 22,34% | ** |
| BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,980559 | 11/02/2026 | 0,80% | 12,28% | ** |
| BBVA CONSOLIDACION 85, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,451184 | 12/02/2026 | 0,61% | 15,75% | ** |
| BBVA CREDITO EUROPA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 143,252011 | 12/02/2026 | 0,57% | 13,13% | **** |
| BBVA DESTINO AHORRO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,501547 | 11/02/2026 | 1,30% | 10,07% | * |
| BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 10,835279 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL CARTERA | FONDO DE IICIL | 11,078160 | 20/10/2024 | · | · | ND |