| BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,731037 | 23/06/2025 | 1,03% | 7,40% | ND |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,941164 | 20/06/2025 | 1,06% | 13,41% | **** |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,945372 | 20/06/2025 | 0,50% | 20,23% | ***** |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,647576 | 20/06/2025 | 0,87% | 15,83% | ***** |
| BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 932,632528 | 23/06/2025 | 0,98% | 7,00% | ** |
| BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 3,167070 | 20/06/2025 | 0,95% | 8,07% | *** |
| BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI | RVI USA | 24,376379 | 23/06/2025 | 1,96% | 24,27% | * |
| BBVA USA DESARROLLO, FI A | RVI USA | 38,216591 | 23/06/2025 | -8,07% | 22,03% | * |
| BBVA USA DESARROLLO, FI CARTERA | RVI USA | 44,074876 | 23/06/2025 | -7,25% | 28,85% | ** |
| BEAUFORT INTERNACIONAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 9,841797 | 20/06/2025 | 14,34% | 8,89% | * |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 124,530219 | 30/05/2025 | 3,73% | 25,93% | ***** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 126,329950 | 30/05/2025 | 3,94% | 27,52% | ***** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 134,742244 | 30/05/2025 | 4,58% | 35,26% | ***** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 106,476195 | 30/05/2025 | 3,75% | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 106,958296 | 30/05/2025 | 3,97% | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 108,286095 | 30/05/2025 | 4,61% | · | ND |
