| BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE US EQUITY GROWTH FUND B EUR ACC | RVI USA CRECIMIENTO | 32,925200 | 20/08/2026 | 0,48% | 57,50% | ** |
| BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE US EQUITY GROWTH FUND C GBP ACC | RVI USA CRECIMIENTO | 92,243336 | 20/08/2026 | 0,80% | 60,07% | *** |
| BALTIA GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 15,776520 | 20/08/2026 | 29,30% | · | ND |
| BALTIA GLOBAL, FI R | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 15,565190 | 20/08/2026 | 28,91% | · | ND |
| BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 922,317570 | 20/08/2026 | 1,16% | 8,68% | ** |
| BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI R | MONETARIO EURO PLUS | 899,616500 | 20/08/2026 | 0,93% | 7,59% | * |
| BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 1.091,037050 | 20/08/2026 | 0,67% | 9,20% | ** |
| BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 1.068,937760 | 20/08/2026 | 0,47% | 8,27% | ** |
| BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI C | RV ESPAÑA | 2.758,442720 | 20/08/2026 | 13,44% | 91,49% | ** |
| BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI R | RV ESPAÑA | 2.524,825490 | 20/08/2026 | 12,87% | 86,94% | ** |
| BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1.177,824420 | 19/08/2026 | 12,28% | 74,53% | ***** |
| BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,790050 | 20/08/2026 | · | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,734990 | 20/08/2026 | · | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,826980 | 20/08/2026 | 0,62% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,000000 | 20/08/2026 | 0,00% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,047910 | 20/08/2026 | 0,56% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,093270 | 20/08/2026 | 0,29% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 111,527020 | 20/08/2026 | 0,41% | 8,55% | ** |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,041150 | 20/08/2026 | 0,22% | 8,05% | ** |
| BANKINTER CAPITAL 1, FI | MONETARIO EURO | 743,271360 | 20/08/2026 | 0,90% | 6,84% | * |
