| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 110,354213 | 30/09/2025 | 7,53% | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 111,040820 | 30/09/2025 | 7,94% | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 112,989010 | 30/09/2025 | 9,15% | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA EUROPEAN STOCK, FI | RV EURO | 18,254788 | 02/10/2025 | 16,19% | 71,70% | **** |
| BEKA EURO RENTA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 12,326943 | 02/10/2025 | 0,98% | 5,27% | * |
| BEKA LUX SICAV - INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| BEKA LUX SICAV - PREMIUM FLEXIBLE FUND A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 83,541000 | 22/07/2025 | · | · | * |
| BEL CANTO SICAV - AIDA A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.057,498960 | 04/04/2025 | · | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 81,549940 | 02/10/2025 | -9,14% | -14,34% | * |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 82,816148 | 02/10/2025 | -8,83% | -13,18% | * |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS C USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 83,967756 | 02/10/2025 | -8,56% | -12,12% | * |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS R USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 83,824060 | 02/10/2025 | -9,48% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - CARMEN A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 110,056491 | 02/10/2025 | -2,87% | 10,24% | ** |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.400,881317 | 02/10/2025 | 3,99% | 38,82% | *** |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.424,225455 | 02/10/2025 | 4,18% | 39,87% | **** |
