| BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI | RVI EUROPA VALOR | 11,681763 | 14/11/2024 | 4,43% | 16,38% | *** |
| BBVA MI INVERSION BOLSA, FI | RVI EUROPA | 13,680732 | 14/11/2024 | 4,46% | 16,03% | **** |
| BBVA MI INVERSION MIXTA, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,494971 | 14/11/2024 | 4,92% | 5,76% | **** |
| BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 9,978141 | 14/11/2024 | 4,01% | 2,05% | ** |
| BBVA MI OBJETIVO 2026, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,606734 | 13/11/2024 | 3,45% | 1,46% | *** |
| BBVA MI OBJETIVO 2031, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,056483 | 13/11/2024 | 4,55% | 1,04% | ** |
| BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,584849 | 14/11/2024 | 2,94% | · | ND |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,738307 | 13/11/2024 | 5,51% | · | ND |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,843778 | 13/11/2024 | 8,73% | · | ND |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,491758 | 13/11/2024 | 6,73% | · | ND |
| BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI | RV ESPAÑA | 10,927465 | 14/11/2024 | 3,23% | -1,23% | * |
| BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 10,456957 | 14/11/2024 | 3,12% | -1,62% | * |
| BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 920,589343 | 14/11/2024 | 2,74% | 5,44% | ** |
| BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 3,133792 | 13/11/2024 | 4,78% | 9,28% | **** |
| BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI | RVI USA | 24,774418 | 14/11/2024 | 16,96% | 4,18% | * |
| BBVA USA DESARROLLO ISR, FI A | RVI USA | 42,223183 | 14/11/2024 | 24,43% | 21,80% | * |
| BBVA USA DESARROLLO ISR, FI CARTERA | RVI USA | 48,151492 | 14/11/2024 | 26,36% | 28,49% | ** |
| BEAUFORT INTERNACIONAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 8,772871 | 13/11/2024 | 11,35% | -11,64% | ** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 101,015348 | 31/10/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 101,179807 | 31/10/2024 | · | · | ND |
