| BBVA BONOS 2029, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,692883 | 19/08/2026 | -0,32% | · | ND |
| BBVA BONOS 2031, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,939209 | 19/08/2026 | · | · | ND |
| BBVA BONOS 2031, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,959565 | 19/08/2026 | · | · | ND |
| BBVA BONOS CORE BP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 11,178954 | 19/08/2026 | 0,44% | 7,12% | *** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 11,985645 | 19/08/2026 | 1,50% | 14,29% | **** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 12,061566 | 19/08/2026 | 1,82% | · | ND |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 16,401143 | 18/08/2026 | 0,51% | 9,73% | *** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 13,605727 | 19/08/2026 | 0,11% | 13,85% | *** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 13,722437 | 19/08/2026 | 0,52% | · | ND |
| BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI | RFI USA CORTO PLAZO | 83,708545 | 19/08/2026 | 2,32% | 3,77% | ** |
| BBVA BONOS DURACION, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 1.906,167810 | 19/08/2026 | -0,59% | 6,79% | ** |
| BBVA BONOS DURACION, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.992,468921 | 19/08/2026 | -0,25% | 8,51% | *** |
| BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 193,835526 | 19/08/2026 | 0,53% | 7,68% | * |
| BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 12,346787 | 19/08/2026 | -0,58% | 7,62% | **** |
| BBVA BONOS GOBIERNOS, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 11,035427 | 19/08/2026 | 0,24% | 7,13% | ** |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 10,472290 | 18/08/2026 | 0,52% | 8,43% | ** |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI CARTERA | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 10,946040 | 18/08/2026 | 0,92% | 10,43% | *** |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 15,380341 | 18/08/2026 | -1,78% | 6,55% | ** |
| BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 7,386732 | 19/08/2026 | -0,01% | 12,99% | ** |
| BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MUY BAJA | 11,901044 | 19/08/2026 | 1,04% | 9,22% | * |
