| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL A ACC | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 07/07/2019 | · | · | ND |
| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL A DIS | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 07/07/2019 | · | · | ND |
| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL I ACC | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 07/07/2019 | · | · | ND |
| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL I DIS | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 07/07/2019 | · | · | ND |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI E-A | RF EURO CORTO PLAZO | 11,620790 | 18/12/2025 | 2,80% | 12,82% | ***** |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI E-B | RF EURO CORTO PLAZO | 10,046090 | 18/12/2025 | 0,45% | 5,77% | ** |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI L-A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,027500 | 18/12/2025 | 2,51% | 12,04% | ***** |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI L-B | RF EURO CORTO PLAZO | 9,325230 | 18/12/2025 | 0,36% | 5,93% | * |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI S-A | RF EURO CORTO PLAZO | 11,715980 | 18/12/2025 | 2,36% | 11,54% | **** |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI S-B | RF EURO CORTO PLAZO | 9,324440 | 18/12/2025 | 0,33% | 6,09% | * |