| COMGEST GROWTH GLOBAL GBP U ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 49,046290 | 26/08/2026 | 2,71% | 29,32% | * |
| COMGEST GROWTH GLOBAL GBP U DIS | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 48,836041 | 26/08/2026 | 2,69% | 28,89% | * |
| COMGEST GROWTH GLOBAL USD ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 45,496615 | 26/08/2026 | 2,08% | 27,13% | * |
| COMGEST GROWTH GLOBAL USD I ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 48,067529 | 26/08/2026 | 2,50% | 29,62% | * |
| COMGEST GROWTH INDIA EUR I ACC | RVI INDIA | 62,850000 | 26/08/2026 | -6,43% | 7,55% | **** |
| COMGEST GROWTH INDIA EUR R ACC | RVI INDIA | 53,400000 | 26/08/2026 | -7,18% | 3,63% | *** |
| COMGEST GROWTH INDIA EUR Z ACC | RVI INDIA | 9,010000 | 26/08/2026 | -6,44% | · | ND |
| COMGEST GROWTH INDIA USD ACC | RVI INDIA | 58,642557 | 26/08/2026 | -6,89% | 6,09% | *** |
| COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS EUR I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 13,570000 | 26/08/2026 | 26,35% | · | ND |
| COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS EUR R ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 14,560000 | 26/08/2026 | 25,41% | 49,95% | ND |
| COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS EUR SEA ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 13,590000 | 26/08/2026 | 26,77% | · | ND |
| COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS GBP U ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 15,943840 | 26/08/2026 | 26,28% | · | ND |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR H DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 25,470000 | 26/08/2026 | 25,96% | 95,62% | *** |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 16,610000 | 26/08/2026 | 24,42% | 58,49% | *** |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR I DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 16,480000 | 26/08/2026 | 24,00% | 57,55% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR I H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 28,250000 | 26/08/2026 | 26,62% | 101,79% | **** |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 15,380000 | 26/08/2026 | 23,73% | 54,57% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR R DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 15,400000 | 26/08/2026 | 23,69% | 54,62% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR R H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 25,570000 | 26/08/2026 | 26,02% | 96,39% | *** |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR SI ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 10,910000 | 26/08/2026 | 24,54% | 59,04% | *** |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR Z ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 16,540000 | 26/08/2026 | 24,36% | 58,28% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR Z H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 24,530000 | 26/08/2026 | 26,64% | 99,92% | **** |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP SU ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 12,369617 | 26/08/2026 | 24,44% | 58,83% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 17,030124 | 26/08/2026 | 24,36% | 58,36% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 13,339096 | 26/08/2026 | 23,89% | 57,36% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 27,367339 | 26/08/2026 | 30,00% | 109,64% | ***** |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP Z H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 31,373740 | 26/08/2026 | 30,09% | 109,26% | ***** |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 15,386273 | 26/08/2026 | 23,66% | 55,39% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 17,018640 | 26/08/2026 | 24,21% | 58,48% | *** |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY I DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 16,894731 | 26/08/2026 | 23,85% | 57,51% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY X ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 8,587437 | 26/08/2026 | 24,85% | · | ND |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 17,130860 | 26/08/2026 | 24,10% | 58,79% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD I H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 31,262319 | 26/08/2026 | 28,87% | 95,76% | **** |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD R ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 15,956809 | 26/08/2026 | 23,51% | 54,81% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD R H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 29,222727 | 26/08/2026 | 28,20% | 92,47% | **** |
| COMPAS EQUILIBRADO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 140,470273 | 26/08/2026 | 4,82% | 21,97% | ** |
| COMPROMISO MEDIOLANUM, FI E | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,549790 | 26/08/2026 | 7,42% | 32,73% | ** |
| COMPROMISO MEDIOLANUM, FI L | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,925260 | 26/08/2026 | 6,83% | 29,52% | ** |
| CONCIENCIA SOCIAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 11,072664 | 27/08/2026 | 2,08% | 16,83% | ** |
| CONCIENCIA SOCIAL, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 10,735772 | 27/08/2026 | 1,85% | 15,61% | ** |
| CORE VALUE, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 12,763288 | 27/08/2026 | 11,19% | · | ND |
| CORE VALUE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL VALOR | 103,218906 | 27/08/2026 | · | · | ND |
| COSMOS EQUITY TRENDS, FI A | RVI GLOBAL | 18,492325 | 26/08/2026 | 14,18% | 47,53% | *** |
| COSMOS EQUITY TRENDS, FI L | RVI GLOBAL | 19,592786 | 26/08/2026 | 14,78% | 50,86% | *** |
| CPR FOCUS INFLATION I | RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | 175,380000 | 27/08/2026 | 4,15% | 7,02% | *** |
| CPR FOCUS INFLATION P | RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | 80,860000 | 27/08/2026 | 3,87% | 5,84% | *** |
| CPR FOCUS INFLATION R | RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | 117,250000 | 27/08/2026 | 4,07% | 6,87% | *** |
| CPR INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE A ACC | RVI TECNOLOGÍA | 147,370000 | 26/08/2026 | 29,15% | · | ND |
| CPR INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE R ACC | RVI TECNOLOGÍA | 149,480000 | 26/08/2026 | 29,67% | · | ND |
| CPR INVEST BIODIVERSITY A EUR ACC | RVI OTROS SECTORES | 122,090000 | 26/08/2026 | 13,46% | · | ND |