| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,011829 | 08/01/2025 | -0,34% | -1,13% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,766108 | 08/01/2025 | 0,06% | 5,75% | **** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,824103 | 08/01/2025 | 0,05% | 5,33% | **** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,294177 | 08/01/2025 | 0,05% | 4,53% | *** |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,484903 | 08/01/2025 | -0,06% | · | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,867516 | 08/01/2025 | 0,80% | 15,87% | *** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,374924 | 08/01/2025 | -0,12% | 1,76% | ** |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,576347 | 08/01/2025 | 0,24% | 8,59% | *** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,485184 | 08/01/2025 | -0,03% | 3,71% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,422754 | 08/01/2025 | -0,01% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,185959 | 08/01/2025 | -0,56% | -5,91% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,601475 | 08/01/2025 | -0,57% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,793074 | 08/01/2025 | 0,07% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,379092 | 08/01/2025 | 0,07% | 4,26% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,520588 | 08/01/2025 | -0,13% | 4,71% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,830817 | 08/01/2025 | -0,12% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,588904 | 08/01/2025 | -0,12% | 5,22% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,128777 | 08/01/2025 | -0,56% | -5,64% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,411322 | 08/01/2025 | 0,62% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 11,571850 | 08/01/2025 | 0,60% | 30,71% | ***** |
