| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 109,209662 | 15/12/2025 | 2,05% | 9,14% | ** |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 106,940744 | 20/12/2024 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 109,200988 | 15/12/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 107,801224 | 16/04/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 150,309022 | 15/12/2025 | 2,70% | 11,44% | ***** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 142,129075 | 15/12/2025 | 2,45% | 10,60% | **** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI L | MONETARIO EURO PLUS | 150,820182 | 15/12/2025 | 2,75% | 11,60% | ***** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 132,071817 | 15/12/2025 | 8,50% | 24,90% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 120,292593 | 15/12/2025 | 8,56% | 24,89% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI E | MIXTO FLEXIBLE | 136,213188 | 15/12/2025 | 9,13% | 26,97% | **** |
