| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 538,429597 | 29/04/2026 | 3,11% | 84,13% | ** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F | RV ESPAÑA | 471,592667 | 29/04/2026 | 3,72% | 98,47% | *** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L | RV ESPAÑA | 557,596344 | 29/04/2026 | 3,33% | 87,78% | ** |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL A | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | 134,990811 | 29/04/2026 | 0,33% | 14,74% | * |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL L | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | 135,824597 | 29/04/2026 | 0,36% | 15,08% | ** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,024843 | 28/04/2026 | 0,32% | 15,31% | *** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 117,049039 | 28/04/2026 | 0,61% | 18,46% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 114,562040 | 28/04/2026 | 0,54% | 17,72% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI S | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 118,908068 | 28/04/2026 | 0,50% | 17,23% | **** |
