| MUTUAFONDO, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 39,133657 | 29/04/2026 | -0,30% | 12,94% | **** |
| MUTUAFONDO, FI D | RF EURO LARGO PLAZO | 36,301744 | 29/04/2026 | -0,34% | 12,50% | **** |
| MUTUAFONDO, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 39,479510 | 29/04/2026 | -0,19% | 13,37% | **** |
| MUTUAFONDO FINANCIACION, FIL | DEUDA PRIVADA EURO | 143,065738 | 29/04/2026 | 0,54% | 26,50% | ***** |
| MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI A | RVI GLOBAL | 130,549562 | 28/04/2026 | 2,13% | 29,78% | * |
| MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI F | RVI GLOBAL | 142,399694 | 28/04/2026 | 2,49% | 34,13% | ** |
| MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI L | RVI GLOBAL | 138,195057 | 28/04/2026 | 2,36% | 32,49% | * |
| MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI S | RVI GLOBAL | 133,429353 | 28/04/2026 | 2,31% | 31,94% | * |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 118,695890 | 29/04/2026 | 0,05% | 15,49% | ** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI D | MIXTO MODERADO GLOBAL | 112,429274 | 29/04/2026 | -0,04% | 15,31% | ** |